
一、我的思路
指数大涨修复
成交量上午放量1500亿,截止收盘放量超900亿,这就是资金的态度了。总之就是乐观的资金分批试探性入场,不乐观的资金的逢高减仓,所以谈不上谁对谁错,因为升级还是缓和,本身就难以判定。
比较理性的玩法还是,拿着手里的持仓,分批滚动高抛低吸。
今天节奏还是围绕消息
各种消息真真假假,反正没有确定性,所以原油和黄金都在上下波动,这就导致了我们这边也随着上下波动。
然后市场方向
上午领涨的是,算力中心、光概念、国产算力、电力、贵金属;午后又轮动了,航天军工,机器人,
总体强度都一般,
很多都是盘中富贵冲高回落,所以跷跷板本质依旧不变,就是量化在不断赚取波动的价差。只要原油上下波动,市场还会上下波动,量化还会来回折腾。
然后市场方向,一边是能源板块,一边是高景气度,
都没有什么问题。看自己的选择吧。
至于明天策略
没有什么好的买点了,而且后天又是周五,这两天抢反弹的超短资金可能又会出逃避险,躲开周末的不确定性了;所以明天最多就是做做高抛;要低吸也要看看周五的情况。
二、板块节奏
1.光概念
不要大涨起来在看涨,
多思考在大跌的时候,我们所讲的思路。多看看我们如何紧密跟踪产业演变。趋势是CPO,当下是光模块,两者都是高增长,所以上游光器件都是短缺。
可以把上周天文章读一遍,也把专栏文章读一遍。
当下的光模块,海外的易中新高,因为估值太低了,国产的光迅也大涨,联特,剑桥,都可以继续跟踪。
趋势的CPO,长光,源杰,又历史新高了。周末从产品结构对比了东山,其他的像光库,德科立,腾景,光子,长芯,太辰光,东田微等等。
这些都跟踪了两年了。
今天光概念又是大涨了,明天同样的高抛节点,周五才是分歧试错点。
为什么有人一次次玩不好,但有人一次次的新高中,因为老是大涨或新高后去追,然后大分歧去割,节奏完全是相反。
给自己找理由是破位。
2.算力租赁
核心还是云服务器涨价和Token放量验证行业景气度。前面我们反复讲过,源头是Token用量几何级增长,所以映射出来的算力的紧缺。从全年的逻辑都没问题。我看很多人今天光环挺成功,行业的龙头是润泽科技,后续可以继续跟踪的
3.能源板块(煤,电,储),这几天反复强调,今晚上不重复了。半导体链,回看昨天或者往前面翻翻其他文章。
依旧是继续看好。
4.有色板块
今天多提一嘴,其实这一轮回撤,估值是合理的了。像4500的金,12000的铜,23000的铝,这在两年前根本不敢想。
这几天情绪波动太大,如果有耐心的话,像电解铝四大王,中金,这类。完全可以分批试试。如果没有耐心的话,这些就不适合大家了。
今天就写这么多

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